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强轧空结合动量突破研判更有效

2019-10-09   来源:本站原创    点击量:

  近期市集自德新走运开启一轮“妖股”心绪周期后,经常展现极少超跌反弹的强势股,例如前次栏目中研判的宝德股份,近期该股的最飞腾幅又上攻了30%。这类股票属于性质上属于超跌后的均值修复,和基础面的闭系性不大,很难通过行业和公司面探讨去锁定,然则可能相对容易地通过工夫形式来识别和抉择。

  超跌股的反弹级别决计了投资者生意的胜算率以及收益危险比,而超跌反弹的级别正在工夫上取决于多头动能。从工夫上看,上涨的动能无非从三个方面来考量:价钱行动及机闭、量能机闭以及动量机闭。

  此前我通过强轧空以及BVE量能打破这两种形式对价钱行动和量能实行了单纯阐释,而动量理会又是工夫理会系统里出格紧张的实质,而且价/量(量能、动量)的彼此验证又是一个紧张的法则,正在此咱们有须要将强轧空和动量联合起来实行理会探讨。

  动量是价钱改变速率的量化,其要紧用处正在于研判价钱阶段走势的强弱,以及打破/反转的牢靠性,可能通过一系列动量目标如MACD、KD、RSI、ROC等来再现。不管是哪种动量目标,其道理和操纵法则都雷同,常用的战术形式有档位、交叉、背离以及打破等。

  动量打破再现了价钱改变速率的晋升,而价钱改变速率的晋升是动能加强的浮现,唯有动能加强,才干更好地饱吹股价延续此前的走势。动量打破与价钱打破行动若能彼此验证才牢靠,就像汽车加快后要真正能翻过山坡才算有用。咱们这回要紧运用ROC目标的打破形式,来辅帮验证强轧空行动。

  ROC目标是通过当期的股价与必然周期之前的股价比拟较,得出股价改变的速度,由此来量化多空两边力气的改观环境,进而研判价钱的走势。

  咱们领会,陪同BVE量能打破形式的强轧空行动更牢靠,同样,强轧空行动正在取得动量打破验证的环境下,其牢靠性和盈亏比也会升高。那么,怎么研判ROC打破呢?

  普通来说,ROC打破的周期越长、打破的幅度越高、其打破的意旨越大。例如将ROC打破6个月的峰值与打破1个月的峰值比拟,鲜明前者打破的意旨更大;打破峰值时超越的幅度达50%,鲜明也比20%更有力度。

  如附图1所示,近期的强势股领头羊之一——睿康股份的走势就很好地再现了ROC动量打破对价钱动能的意旨。ROC1和ROC2阔别代表2016年最高价14.92元以后最邻近的两个ROC峰值。该股于9月11日造成强轧空形式,同时ROC造成针对ROC1的打破,越日再度涨停打破了H2,股价打破H2的行动取得了ROC打破ROC2的彼此验证。该股固然历程短期强势整固后,依旧形成了第二波上攻,可见通过上述的动量打破可能窥测绝伦头的动能较强。

  别的,咱们来看本周强势股鞍重股份。如附图2所示,该股正在2018年9月21日确立强轧空形式,同时ROC值打破了长远以后(6个月以上)的峰值秤谌,其打破的周期级别相对较长,因此动量打破的意旨也就较大,该强轧空形式的牢靠性或者说强轧空后延续上攻的动能就相对较大,ROC打破后延续涨停上攻。该股9月25日也确立了BVE多头量能打破形式,因此具备了成为“妖股”的潜质。


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